1. Апаратні та програмні вимоги для експлуатації ПК

Програмний комплекс M.E.Doc призначений для експлуатації на IBM-сумісних персональних комп'ютерах.

Вимоги до операційної системи:

Пограмний комплекс коректно функціонує на комп'ютерах з сучасною операційною системою Windows зі встановленими актуальними оновленнями для систем безпеки. Детальну інформацію дивіться за посиланням https://medoc.ua/

Рекомендована конфігурація комп'ютера, необхідна для встановлення та функціонування програми:

Локальний варіант:

• Процесор Pentium з мінімальною тактовою частотою 2 ГГц;
• Оперативна пам'ять - не менш 2 ГБ;
• Вільне місце на жорсткому диску - не менш 1,5 (3) ГБ;
• Кольоровий графічний дисплей (розподільча здатність 1024 х 768);
• Маніпулятор типу миша та клавіатура;
• Доступ до поштового серверу;
• Доступ до мережі Інтернет;

Опційно:

• Пристрій для читання USB-накопичувачів;
• Пристрій для читання CD-дисків;
• Лазерний або струменевий принтер.

Мережевий варіант:

Сервер:

• Процесор Pentium з мінімальною тактовою частотою від 2 ГГц (мінімум 2 ядра);
• Оперативна пам'ять - не менш 4 ГБ;
• Вільне місце на жорсткому диску - не менш 1,5 (3) ГБ;
• Мережа від 100 Мбіт/с;
• Наявність доступу до порту (по замовчуванню 9996) для підключення до серверу;
• Доступ до почтового серверу;
• Доступ до мережі Інтернет.

Термінальний сервер:

• Процесор Pentium з мінімальною тактовою частотою від 2 ГГц (мінімум 2 ядра);
• Оперативна пам'ять - не менш 4 ГБ + від 30 МБ на користувача;
• Вільне місце на жорсткому диску - не менш 1,5 (3) ГБ + не менш 400 МБ на користувача;
• Мережа від 100 Мбіт/с;
• Наявність доступу до порту (по замовчуванню 9996) для підключення до серверу;
• Доступ до почтового серверу;
• Доступ до мережі Інтернет.

Станція:

• Процесор Pentium з мінімальною тактовою частотою 1,8-2 ГГц;
• Оперативна пам'ять - від 2 ГБ (залежить від об'єму звітів);
• Вільне місце на жорсткому диску - не менш 400 МБ;
• Кольоровий графічний дисплей (розподільча здатність 1024 х 768);
• Маніпулятор типу миша та клавіатура;
• Наявність доступу до порту (по замовчуванню 9996) для підключення до серверу.

Опційно:

• Пристрій для читання USB-накопичувачів;
• Пристрій для читання CD-дисків;
• Пристрій для читання гнучких дисків (дискет);
• Лазерний або струменевий принтер.

З мінімальними системними вимогами по СУБД Firebird та Oracle можна ознайомитися на сайтах розробників СУБД:
Firebird
Oracle

Розробник підтримує роботу ПК М.Е.Doc з використанням СУБД FireBird розміром до 100ГБ
Для користувачів, у яких СУБД FireBird перевищує 100 ГБ, рекомендовано переходити на СУБД Oracle.

Для СУБД FireBird рекомендується використовувати функцію архівування первинних документів. Це дозволить підтримувати прийнятний розмір БД.

Додаткові вимоги до Oracle:

• 1. При встановленні БД Oracle потрібно встановити кодування CL8MSWIN1251. Перевірити кодування поточної БД можна, виконавши запит: select * from nls_database_parameters where parameter='NLS_CHARACTERSET'
• 2. Якщо планується використовувати клієнт Oracle - попередньо на сервер, де буде розміщено ПК M.E.Doc встановіть клієнт Oracle тієї ж розрядності, що і ОС Windows. Бажано, щоб він був клієнтом за замовчуванням, або вказаний через ConnectionSetup після встановлення дистрибутиву.
• 3. При встановленні клієнта Oracle для параметра NLS_LANG потрібно встановити значення "UKRAINIAN_UKRAINE.CL8MSWIN1251". Перевірити значення параметра можна в реєстрі.

З детальними рекомендаціями щодо системних вимог, необхідних для встановлення та функціонування програми у певних конфігураціях з використанням СУБД Firebird та Oracle можна ознайомитися за посиланням: https://www.medoc.ua/uk/page/technicalrequirements.

Перелік адрес, які необхідні для успішного функціонування програми:

З переліком адрес, які рекомендується додати у список виключень програм, що забезпечують захист комп'ютерної мережі, ви можете ознайомитись на нашому сайті за посиланням: https://www.medoc.ua/uk/faq/jak-resursi-neobhdn-dlja-roboti-medoc.

2. Локальний варіант встановлення програми

Для встановлення програми, подвійним кліком лівої клавіші миші запустіть на виконання файл дистрибутиву.

Запуститься спеціальний майстер встановлення (програма-інсталятор), який допоможе встановити програмний комплекс M.E.Doc на ваш комп'ютер.

Послідовно виконуйте інструкції інсталятора. Майстер встановлення проаналізує вміст жорсткого диска комп'ютера, і при необхідності запропонує встановити відсутні компоненти - зокрема Microsoft.NET.Framework

• 1. У наступному вікні запускається Майстер. Натисніть Далі для продовження.
• 2. Відкриється вікно Ліцензійна угода. Уважно прочитайте угоду про використання програмного забезпечення і погодьтесь з умовами угоди, становивши опцію Я приймаю умови ліцензійної угоди. Натисніть Далі для продовження.
• 3. Виберіть тип встановлення «Локальний варіант». Натисніть Далі.
• 4. Наступним кроком є вибір каталогу, в який буде встановлена програма.

  Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтесь кнопкою Огляд. За замовчування пропонується встановити програму доступною для всіх користувачів операційної системи даного комп'ютера. Якщо ви бажаєте, щоб M.E.Doc був доступний лише для користувача, під яким здійснювалось встановлення програми, оберіть опцію Тільки для мене.
  Для продовження натисніть Далі.

  
• 5. Почнеться безпосереднє встановлення програми, хід якої відображається індикатором виконання процесу.
• 6. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми. Натисніть Готово, щоб закрити програму - інсталятор.

3. Мережевий варіант - встановлення серверної частини.

Локальний варіант встановлення:

Для встановлення програми, подвійним кліком лівої клавіші миші запустіть на виконання файл дистрибутиву.

Запуститься спеціальний майстер встановлення (програма-інсталятор), який допоможе встановити програмний комплекс M.E.Doc на ваш комп'ютер.
Послідовно виконуйте інструкції інсталятора. Майстер встановлення проаналізує вміст жорсткого диска комп'ютера, і при необхідності запропонує встановити відсутні компоненти - зокрема Microsoft.NET.Framework.

• 1. У наступному вікні запускається Майстер. Натисніть Далі для продовження.
• 2. Відкриється вікно Ліцензійна угода. Уважно прочитайте угоду про використання програмного забезпечення і погодьтесь з умовами угоди, встановивши опцію Я приймаю умови ліцензійної угоди. Натисніть Далі для продовження. Для продовження натисніть Далі.
• 3. Виберіть тип встановлення «Мережевий варіант». Натисніть Далі.
• 4. Наступним кроком є вибір каталогу, в який буде встановлена програма.
  Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтесь кнопкою Огляд. За замовчування пропонується встановити програму доступною для всіх користувачів операційної системи даного комп'ютера. Якщо ви бажаєте, щоб M.E.Doc був доступний лише для користувача, під яким здійснювалось встановлення програми, оберіть опцію Тільки для мене.
  Для продовження натисніть Далі. Таким чином, встановлюються всі інші робочі станції.
• 5. Почнеться безпосереднє встановлення програми, хід якої відображається індикатором виконання процесу.
• 6. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми. Натисніть Готово, щоб закрити програму - інсталятор.

4. Мережевий варіант - встановлення клієнтського робочого місця.

Після інсталяції серверної частини, каталог, в якому встановлена серверна частина програми, необхідно зробити загальнодоступним для користувачів мережі, тобто надати доступ до цього каталогу.

Для встановлення клієнтського робочого місця (робочої станції) на вибраному комп'ютері, відкрийте загальнодоступний мережевий каталог на серверному комп'ютері, в якому встановлена серверна частина програми. У каталозі Client запустіть на виконання файл Setup.exe.

• 1. У вікні Майстра пропонується встановити робочу станцію. Натисніть Далі для продовження.
• 2. Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтеся кнопкою Огляд.
  Також у вікні відображено параметри (адреса і порт) знаходження встановленої раніше серверної частини. У разі потреби ви можете змінити ці дані. Для продовження натисніть Далі.
• 3. Розпочнеться безпосереднє встановлення програми, хід якого відображається індикатором виконання процесу.
• 4. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми.
  Натисніть Готово, щоб закрити програму - інсталятор. Таким чином, встановлюються всі інші робочі станції.

5. Термінальний режим встановлення програми

Термінальний режим роботи - організація мережевої роботи програмного комплексу, яка передбачає розміщення всіх даних користувача на центральному сервері без встановлення клієнтських робочих станцій на кожне окреме робоче місце.

• 1. Встановіть серверну частину програмного комплексу.
• 2. Для каталогу, в якому встановлено програмний комплекс, потрібно відкрити доступ для читання користувачами файлів.
• 3. З робочого місця користувача відкрийте загальнодоступний мережевий каталог на серверному комп'ютері, в якому встановлена серверна частина програми.
• 4. На робочий стіл користувача створіть ярлик файлу ezvinet.exe
• 5. Для запуску програмного комплексу, натисніть двічі лівою клавішею миші по створеному ярлику.

6. Додавання підприємства

Додавання нового підприємства відбувається з вікна, що відкривається при запуску програми.

• 1. На панелі інструментів виберіть команду Створити підприємство.
• 2. Відкриється вікно Майстер заповнення даних про підприємство. Натисніть, щоб збільшити малюнок
• 3. Виберіть спосіб реєстрації підприємства серед запропонованих:

  Реєстрація нового підприємства	призначено для нових користувачів, яким потрібно створити підприємство у програмному комплексі
  Відновлення резервної копії	призначено для відновлення даних з резервної копії з ПК M.E.Doc.
  Перенесення даних з БД M.E.Doc на базі Firebird	призначено для перенесення даних з програми M.E.Doc на базі Firebird в програму M.E.Doc на базі Oracle.

7. Вибір установи

Кожного разу при вході в програму необхідно обрати підприємство, з яким розпочинається робота. У вікні Вибір установи представлено перелік всіх доданих в програмний комплекс підприємств. Це саме вікно відкривається й при зміні підприємства.

За допомогою кнопок вікна ви можетеї:

• Назад – повернутися до вікна авторизації;
• Далі – відкрити обране підприємство;
• Відміна – завершити роботу з програмою.

У вікні вибора установи передбачено наступні функції:

Додавання та видалення підприємства

Початок роботи в програмному комплексі, після його встановлення, відбувається з додавання підприємства в систему.
Так, в програмі можна створити нове підприємство або відновити з резервної копії вже існуюче підприємство.
Для того, щоб додати підприємство скористайтесь командою Створити підприємство в меню Файл, або натисніть кнопку на панелі інструментів.
Детально про додавання нового підприємства в програму див. в розділі Додавання підприємства даної довідки.
Відповідно, за потреби будь-яке підприємство можна видалити з програми. Для цього скористайтесь командою Видалити підприємство в меню Файл, або натисніть кнопку на панелі інструментів.

Увага!
Підприємство видаляється з програми повністю та безповоротно!
Відновити видалене підприємство без попередньо створених резервних копій неможливо!

Оновлення програми

Дана функція доступна тільки для локальної версії програми.

Для оновлення програми натисніть кнопку на палені інструментів. Якщо оновлення відсутні, кнопка має вигляд .

Для скорочення часу оновлення та зменшення інтернет-трафіку впроваджено кумулятивні оновлення, що об’єднують зміни у програмі, виконані за певний період часу. Система аналізує наявність кумулятивних оновлень та їх доступність для встановленої версії програми.

Якщо доступні кумулятивні оновлення знайдені, вони автоматично завантажаться одним пакетом. Якщо ж для встановленої версії кумулятивне оновлення недоступне, завантажуватимуться окремі пакети оновлень.

Процес завантаження оновлень відображається у окремому вікні. Після завантаження всіх доступних пакетів ви можете приступити до встановлення оновлень, або відкласти встановлення.

У разі потреби можливо перервати процес завантаження файла оновлення. Для цього у вікні Оновлення програмного забезпечення натисніть кнопку Відмінити. Процес завантаження припиниться. У рядку версії оновлення, завантаження якого було припинено, відображається червона позначка. Після припинення завантаження ви можете:

• повторити завантаження оновлення, натиснувши кнопку Повторити;
• повернутись до списку доступних оновлень, натиснувши кнопку Назад.

Оновлення завантажуються з ресурсу https://load.medoc.ua.

Пошук потрібного підприємства

Для користувачів, які ведуть багато підприємств в програмному комплексі надані інструменти пошуку потрібного підприємства.

Щоб знайти підприємство почніть вводити його назву або код ЄДРПОУ у полі Пошук.

У вікні будуть відображені лише ті підприємства, що містять введені символи.

Додавання ліцензії

Передбачена можливість вводу ліцензійного коду для підприємства.

Для цього виділіть потрібне підприємство в переліку установ та натисніть кнопку , оберіть пункт Ліцензія. У вікні Керування ліцензіями введіть код.

Детально про ліцензійний код до програми див. в розділі Керування ліцензіями даної довідки.

Сховати підзвітні установи

Дана функція доступна тільки в режимі M.E.Doc.Корпорація.

Призначено для полегшення пошуку Головної установи у переліку установ. Для того, щоб сховати підзвітні установи, натисніть кнопку та оберіть пункт Сховати підзвітні установи.

Налаштування проксі

Для здійснення оновлення програми, система автоматично перевіряє з'єднання з мережею Інтернет. В разі відсутності прямого підключення до Інтернету, необхідно налаштувати параметри підключення до проксі- сервера.

Для того, щоб налаштувати проксі, натисніть кнопку та оберіть команду Налаштування проксі. Відкриється вікно Налаштування проксі.

Виможете використати системні налаштування проксі-сервера, встановивши відповідну опцію, або налаштувати параметри проксі-серверу вручну:

• 1. Оберіть опцію Налаштувати параметри проксі-серверу вручну.
• 2. У полі Адреса вкажіть доменне ім'я або IP-адресу проксі-сервера.
• 3. У полі Порт вкажіть номер порту, який використовується проксі-сервером для підключень (за умовчанням встановлено значення 3128).
• 4. За умови використання авторизованого доступу до мережі Інтернет, встановіть опцію Авторизація, введіть особисті дані користувача в поля Логін і Пароль та за необхідності Домен.
  При використанні доменного доступу передбачена можливість автоматичного розподілу по полям введеного Логіну на ім'я домену та логін.
  Для цього встановіть позначку в полі Розбивати логін на (домен/логін).
  Тепер введіть в поле Логін значення, використовуючи наступний формат: <ім'я домену>\<логін> або <логін>@<ім'я домену> .
• 5. Для перевірки правильності введених даних натисніть на кнопку Перевірити з'єднання. Система повідомить про успішне з'єднання або помилку.

8. Відновлення резервної копії

Якщо ви раніше працювали з програмами або M.E.Doc, картку установи створювати не обов'язково. За допомогою Майстра можна відновити заздалегідь створену резервну копію установи. З резервної копії відновлюються всі параметри та реквізити організації, а також їх документи, що містяться у базі програми.

• 1. Під час запуску програми M.E.Doc у вікні вибору установи натисніть кнопку Створити підприємство.
• 2. Відкриється вікно Майстер заповнення даних про підприємство. Виберіть спосіб реєстрації підприємства Відновлення резервної копії. Натисніть кнопку Далі.
• 3. Програма перевіряє каталог, у який за замовчанням зберігаються резервні копії програм (...\ZVIT_ARC) та знаходить розміщені у цих каталогах файли. Список всіх знайдених файлів відображається у вікні, що відкрилось: Запис переліку резервних копій містить назву програми, в якій був створений, дату створення та розмір файлу.
  Файли резервних копій, створених в M.E.Doc, мають розширення:
  .ZBK - копія всіх підприємств або копія поточного підприємства, відновлюються дані лише обраного підприємства (підприємств);
  .ZBF - копія всієї бази, Увага! При відновленні даних з резервної копії всієї бази (.ZBF) ВИДАЛЯЮТЬСЯ ВСІ дані поточної версії програми ТА ЗАМІЩУЮТЬСЯ даними резервної копії. Докладно про створення та відновлення резервної копії дивіться у розділі Резервне копіювання.
• 4. Оберіть потрібну резервну копію для відновлення та натисніть на кнопку Далі. Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
• 5. У програмі M.E.Doc одна резервна копія може містити дані декількох установ (тобто складається з декількох окремих резервних копій), і при відновленні потрібно вказати, які установи слід відновити.
  Встановіть галочку напроти установи, дані якої потрібно відновити. Для початку процесу відновлення резервної копії натисніть на кнопку Далі. Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
  Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.

  Зверніть увагу! Для відновлення підприємств, що вже існують у базі програми, встановіть опцію Замінити обрані підприємства з резервної копії.
  Будьте уважними! Всі дані підприємств будуть замінені даними з резервної копії!

• 6. Результатом відновлення буде запис у списку вікна вибору установи із назвою та кодом ЄДРПОУ (ДРФО) установи. Додати організації з резервної копії можливо з вікна вибору установи, що відкривається по команді Файл - Вихід - Змінити поточне підприємство, але у цьому випадку буде недоступна функція відновлення підприємств, що вже існують у базі програми.

9.Зміна поточного підприємства

Зміна поточного підприємства в програмі відбувається у наступній послідовності:

• 1. Закрийте всі відкриті документи та модулі програми.
• 2. Натисніть на у верхньому правому куті головного вікна, або оберіть пункт головного меню Файл - Вихід.
• 3. У вікні Завершення роботи оберіть варіант Змінити поточне підприємство. Натисніть ОК.
• 4. Відкриється вікно вибору установи. Оберіть потрібне підприємство та натисніть кнопку Далі.

10. Завершення роботи з програмою

Завершення роботи із програмою відбувається у наступній послідовності:

• 1. Закрийте всі відкриті документи та модулі програми.
• 2. Закрийте саму програму, натиснувши на кнопку Закрити () у верхньому правому куті головного вікна, або обравши команду головного меню Файл - Вихід.
• 3. У відкритому вікні Завершення роботи оберіть варіант Завершити роботу з програмою. Натисніть ОК.
• 4. У вікні Завершення роботи надана можливість створення резервної копії баз даних. Для активації функції виберіть потрібний варіант із випадаючого списку: Можливо обрати:
  не створювати - резервна копія не зберігається;
  створюється копія всієї бази, що має розширення .ZBF.
  

  Налаштування створення резервної копії під час виходу з програми, здійснюється у розділі Адміністрування - Параметри системи - . Каталог для зберігання резервних копій задається у модулі Адміністрування - Параметри системи - Резервне копиювання, у полі Розташування резервних копій.

  У разі, якщо у розділі Резервне копиювання встановлено опцію Створювати резервну копію всієї бази перед закриттям програми, резервна копія всієї бази буде створюватися автоматично, поле Резервне копіювання неактивне:

11. Налаштування комплектності бланків

У даному модулі можна змінити склад обраного при створенні підприємства комплекту бланків. У верхній частині вікна відображена назва обраного типу звітних форм.
У полі вікна представлений обраний користувачем комплект звітності у вигляді ієрархічного списку.
Для зручності та прискорення пошуку, бланки згруповані за призначенням (одержувачем). При розгортанні певної групи можна побачити бланки, які входять до її складу.

• 1. Встановіть/зніміть галочку напроти обраної форми, щоб включити або, навпаки, виключити бланк до загального переліку форм, що використовуються.

  Для того, щоб одночасно встановити або зняти всі галочки, натисніть правою клавішею миші в будь-якому місці вікна, що містить ієрархічний список. У контекстному меню, що відкриється, виберіть потрібний варіант. Пункт Зняти всі (фіз. особа) призначений для вимкнення бланків юр. осіб для фізичних осіб і навпаки - бланки фіз. осіб для юридичних осіб. Для відновлення відображення всіх бланків комплекту оберіть пункт Встановити всі.

  

  При необхідності, бланки можна шукати по найменуванню або по коду бланка.

  За замовчанням система шукає бланки по коду. Щоб здійснити пошук по найменуванню, встановіть галочку у відповідному полі.

  
• 2. Щоб обрати тільки діючі бланки, у нижній частині вікна натисніть кнопку Відображати тільки діючі бланки. Після натискання кнопки буть автоматично встановлені позначки у рядках діючих на поточний момент бланків. Для бланків, що на даний момент не діють, позначки будуть видалені. Відповідно, у програмі при обранні бланків для створення звітів відображатимуться тільки діючі на поточний момент бланки.
• 3. Для збереження внесених змін натисніть кнопку Зберегти. Для скасування внесених змін натисніть кнопку Відміна.

12. Налаштування комплекту підписів

У даному вікні представлена можливість надання права підпису відповідальним особам (співробітникам), за умови наявності у них сертифікатів ЕП.

• 1. Налаштуйте комплект підписів згідно з вимогами Вашого підприємства. Докладний опис налаштувань у даному вікні див. у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис та Користувацькі налаштування комплектів підписів.
• 2. Натисніть на кнопку Далі.
  Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
  Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
  

14. Картка підприємства

Картка підприємства містить реквізити установи - реєстраційні та інформаційні дані організації. Цими даними автоматично заповнюються "шапки" та інші стандартні поля створюваних користувачем звітних документів. Всі дані картки використовуються в тих чи інших документах, тому слід відразу заповнити всі її поля.

Деякі поля картки обов'язкові для заповнення і виділяються кольором. Якщо таке поле в картці залишиться незаповненим, то при переході на іншу закладку або збереженні запису на екрані з'явиться попередження про необхідність внесення значення.

Картка містить поля декількох типів, дані до яких вносяться різними способами.
Поля з кнопками мають підключені довідники і мають бути заповнені шляхом вибору значень із цих довідників. Ліва кнопка відкриває відповідний довідник для вибору запису, права - видаляє занесений запис. У полях, які повинні містити дату, кнопка відкриває календар. Інші поля заповнюються вручну із клавіатури.

Більшість полів картки підприємства заповнюється при створенні підприємства.

Модуль містить такі розділи:

• Підприємство. Основні реєстраційні дані поточного підприємства.
• Пенсійний фонд. Дані, що стосуються Пенсійного Фонду.
• Підприємство. Основні реєстраційні дані поточного підприємства.
• Адреси. Перелік адрес установи.
• Рахунки. Перелік рахунків установи.
• Керівництво . Дані керівників установи.
• Засновники . Дані про засновників установи, їх внесок у грошовому еквіваленті у статутному фонді, адреси та телефони.
• Додатково. Додаткові дані, що стосуються реєстрації установи в фонді соціального страхування, фонді по безробіттю, в територіальному органі ДКЦПФР, тощо.
• Зразки підписів. Завантаження сканкопій зразків підписів та печатки установи.
• Первинні документи. Дані, що використовуються при створенні первинних документів.
• Історія в ЄДК . У розділі ведеться історія змін даних картки підприємства та оновлення цих даних в ЄДК.
• Логотип. У розділі здійснюється завантаження логотипа підприємства. Звантажений логотип, відображається на документах формату iXBRL при створенні звітності за міжнародними стандартами МСФЗ

Підприємство

На даній закладці містяться основні дані поточного підприємства, а саме: назва підприємства, код ЄДРПОУ (ІПН), дані про державну та податкову реєстрацію тощо. Більшість полів цієї форми заповнюється при створенні підприємства. Даними із основних полів цієї форми заповнюються всі звітні документи.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

ЄДРПОУ Код установи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Для фізичних осіб-підприємців дане поле містить його індивідуальний податковий номер платника податку (ІПН). Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури починаючи з першої позиції поля вводу.

Повна назва Повне найменування установи. Заповнюється вручну із клавіатури.

Коротка назва Скорочене найменування установи. Заповнюється вручну із клавіатури.

Латиною Дане поле заповнюється автоматично. Транслітерується текст із поля [Коротка назва], тобто заповнюється латинськими літерами.

Юридична особа Наявність галочки в цьому полі визначає, що поточна установа є юридичною особою. Дана відмітка не редагується, відображається тільки як признак юридичної особи. Вибір типу установи відбувається при створенні підприємства .

Ознака філії Наявність галочки в цьому полі визначає, що поточна установа є філією. При встановленні галочки стають доступними для заповнення та редагування поля "Код філії" та "Назва головного підприємства".

Код філії Якщо поточне підприємство є філією, введіть код цієї філії у дане поле. Заповнюється вручну із клавіатури. Поле доступне для заповнення тільки за наявності позначки в полі "Ознака філії".

Назва головного підприємства Назва підприємства, яке для даної філії виступає Головним. Поле доступне для заповнення тільки за наявності позначки в полі "Ознака філії". Заповнюється вручну із клавіатури.

Відправляти звіти від імені головного підприємства Поле доступне для заповнення тільки за наявності позначки в полі "Ознака філії". Ознака проставляється, якщо філія подає звітність від імені головного підприємства. У звітах буде відображатись назва головного підприємства, а не філії.

Осн. вид діял. Найменування основного виду діяльності господарювання підприємства. Виберіть із підключеного довідника "види діяльності".

1. Фінансування В даному полі вказується джерело фінансування установи. Виберіть із підключеного довідника "джерела фінансування".

Орган управління Найменування органу державного управління, що уповноважений управляти підприємством, як об'єктом, у системі ведення ЄДРПОУ. Виберіть із підключеного довідника Органи управління (СКОДУ).

Зверніть увагу! Поле є обов'язковим до заповнення для бюджетних організацій. Дані цього поля переносяться у поле за ЮКОДУ фінансових звітів (Форма №1-дс Баланс та Форма №2-дс Звіт про фінансові результати). Якщо Орган управління не вказано, відповідно поле звіту за ЮКОДУ залишається незаповненим.

2. Статутний капітал Розмір статутного фонду підприємства у національній валюті. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

3. Держ. частка в статутному фонді (%) Розмір державної частки у статутному фонді установи у відсотках. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

Контролюючий орган

Дата реєстр Дата проведення реєстрації в контролюючому органі (територіальному органі Міністерства доходів і зборів). Виберіть з вбудованого календаря або заповніть поле власноруч з клавіатури.

Номер реєстр. Реєстраційний номер платника податку. Числовий запис у це поле заповнюється власноруч із клавіатури.

Код Код територіального органу Міністерства доходів і зборів. Заповнюється автоматично після вибору з довідника назви територіального органу.

Назва Найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів, що зареєстрував платника податку. Виберіть потрібне значення із вбудованого довідника "Податкові інспекції".

Номер плат. ПДВ Якщо особа (юридична чи фізична) є платником податку на додану вартість, ведіть у це поле вручну з клавіатури індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Для осіб, що з релігійних причин відмовились від присвоєння ІНН, у це поле вводиться серія та номер паспорту. Данні вводяться без пропусків, наприклад: CЕ123456.

Номер свідоцтва За умови, що особа є платником ПДВ, введіть у це поле вручну з клавіатури номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Рахунки в СЕА поле призначене для внесення номера одного з рахунків установи в системах електронного адміністрування.
Номер рахунка обирається з довідника, що редагується користувачем.
Номер рахунку з цього ж довідника обирається при створенні "Запита щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ", що спрощує його заповнення.
Якщо дане поле в картці не заповнене, в Запиті… ви можете внести його вручну.

Держ. реєстрація

Дата Дата проведення державної реєстрації особи. Виберіть з вбудованого календаря або заповніть поле вручну з клавіатури.

Номер свідоцтва Номер свідоцтва про державну реєстрацію. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

Орган Найменування державного реєстратора, що зареєстрував підприємство. Виберіть потрібне значення із вбудованого довідника "Органи держреєстрації".

Форма власності Найменування форми власності підприємства. Виберіть потрібне значення для Вашого підприємства із вбудованого довідника "Форма власності (КФВ)".

Орг. прав. форма Найменування організаційно-правової форми господарювання підприємства. Виберіть потрібне значення для Вашого підприємства із вбудованого довідника "ОПФ (КОПФГ)".

Зверніть увагу! Поле є обов'язковим до заповнення для бюджетних організацій. Дані цього поля переносяться у поле за КОПФГ фінансових звітів (Форма №1- дс Баланс та Форма №2-дс Звіт про фінансові результати). Якщо значення у полі не обране, відповідно поле звіту за КОПФГ залишається незаповненим.

Держ. реєстрація

Код філії (код пункту реалізації) Код філії, що виписує та реєструє акцизні накладні.

Платник АП (назва головного підприємства) Назва головного підприємства.

Якщо поля заповнені, при формуванні Акцизних накладних та Розрахунків до акцизної накладної здійснюватиметься автоматичне заповнення полів документів код філії та Особа, що реалізує пальне.

Зверніть увагу! Автоматичне заповнення відповідних полів акцизних документів відбуватиметься лише при заповненні полів Код філії (код пункту реалізації) та Платник АП (назва головного підприємства) у Картці підприємства.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

Пенсійний фонд

Довідники > Картка підприємства > Пенсійний фонд

У цій формі містяться поля, що стосуються Пенсійного Фонду.
Даними із полів цієї закладки заповнюються документи, що надаються до органу державної податкової служби (персоніфікована звітність та звіти про доходи).

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

Код управління ПФУ Код і найменування управління пенсійного фонду, в якому зареєстроване підприємство. Виберіть найменування управління із підключеного довідника Органи ПФУ, при цьому значення коду заповниться автоматично. Дане поле обов'язкове для заповнення. Увага! Якщо на момент заповнення Картки підприємства відсутній код управління ПФУ, оберіть із довідника код 28000 "Пенсійний фонд України".

Зверніть увагу! Якщо на момент заповнення Картки підприємства відсутній код управління ПФУ, оберіть із довідника код 28000 "Пенсійний фонд України".

Реєстраційний код в ПФУ Значення реєстраційного коду пенсійного фонду. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

Категорія платника Виберіть найменування категорії платника із однойменного довідника (Категорія платника).

Система оподаткування У цьому полі із підключеного довідника обирається система оподаткування підприємства. Дані із цього поля автоматично переносяться у відповідне поле у Таблицю 1 звіту з єдиного внеску.

Код філії за реєстрацією в ПФУ Значення коду філії за реєстрацією в ПФУ вводиться вручну із клавіатури.

Тип організації Оберіть значення цього поля із списку. Якщо тип установи не відповідає ні одному із наведених варіантів, обирається пустий рядок, тобто поле може бути незаповненим. Поле використовується при формуванні та розрахунку Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

Клас проф. ризику виробництва Виберіть із довідника значення класу професійного ризику виробництва. Поле використовується при формуванні Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

Встановлені строки виплати заробітної плати Ведіть терміни виплати заробітної плати вручну з клавіатури.

Персоніфікація

Наявність підстав для пільг Наявність галочки в цьому полі визначає, що в установі існують підстави для застосування пільг. Використовується при створенні документів персоніфікованої звітності.

Відповідальна особа У цьому полі із списку обирається посадова особа (директор чи бухгалтер), відповідальна за формування документів персоніфікованої звітності. Також можливий вибір іншої особи, яка відповідальна за подання персоніфікованої звітності. Для цього потрібно обрати записІнша особа. З’являться нові поля з назвою ІПН та ПІБ відповідальної особи, в яке вносяться дані з довідника Співробітники.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

Адреси

Довідники > Картка підприємства > Адреси

Кожна установа може мати декілька адрес: юридичну та фізичні. Дана закладка призначена для збереження та відображення інформації про всі адреси підприємства.

У таблиці підрозділу відображається перелік існуючих адрес установи, кожний рядок містить основні дані адреси установи. Переглянути більш повну інформацію щодо адреси можна у окремому вікні Адреса, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Дозволяє додавати нові адреси, редагувати та видаляти існуючі.

При створенні нового підприємства в системі обов'язково вказується юридична адреса підприємства, а фактична - за бажанням (в разі, якщо фактична адреса співпадає з юридичною адресою, проставляється відмітка, тобто, адреса копіюється). Таким чином, при першому відкритті картки підприємства, в даному розділі міститься запис юридичної адреси (та фактичної, якщо, вона була вказана при створенні).

В таблиці підрозділу юридична адреса відмічається позначкою в стовпчику "Юр. адреса".

При цьому, при додаванні нової адреси підприємства, поле юридична адреса буде заблоковано від редагування.

Додавання нової адреси:

• 1. Для того, щоб додати нову адресу установи, на панелі інструментів виберіть команду створити запис, або натисніть комбінацію клавіш ctrl+i.
• 2. Відкриється вікно Адреса. Заповніть запропоновані поля форми.
  Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.
• 2.1. Поле Юридична адреса доступно для редагування та містить відмітку тільки у картці, що містить дані юридичної адреси. У всіх інших картках дане поле не містить відмітки і заблоковане від редагування. В разі, якщо юридична адреса установи міняється, відмітку про юридичну адресу потрібно попередньо зняти, після чого, при додаванні нової адреси дане поле буде доступне для заповнення.
• 2.2. Поля Країна, Область, Район, Тип, Назва, Район міста, Вулиця, Тип вулиці виберіть із підключених довідників, скориставшись кнопкою .
• 2.3. Поля Індекс, Будинок, Корпус, Кв./Офіс заповніть вручну з клавіатури.
• 2.4. Форма містить поля для введення електронної адреси установи - поле E-mail, та веб-сайту установи - WWW, що заповнюються з клавіатури.
• 2.5. Також передбачено внесення переліку телефонів. Щоб додати новий телефон, натисніть кнопку . У вікні, що відкрилось, введіть код міста та номер телефону з клавіатури. Якщо введений телефон є факсом, встановіть галочку у відповідному полі. Натисніть кнопку ОК для внесення даних (або Відміна для скасування).
• 
• 3. Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для відміни внесених даних натисніть Відміна.

В реєстрі адрес також доступні наступні функції:

видалити - Дозволяє безповоротно вилучити запис обраної адреси.

редагувати - Редагування даних адреси в разі необхідності.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

Рахунки

Довідники > Картка підприємства > Рахунки

Закладка Рахунки призначена для збереження та відображення інформації про банківські рахунки установи. Установа може мати декілька рахунків, один із яких повинен бути позначений як основний.

У таблиці підрозділу відображається перелік існуючих рахунків установи, кожний рядок містить основні дані про рахунки установи. Переглянути більш повну інформацію про рахунок можна у окремому вікні Банківський рахунок, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Дозволяє додавати нові рахунки, редагувати та видаляти існуючі.

Додавання рахунку

• 1. Для того, щоб додати новий рахунок, на панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I.
• 2. Відкриється вікно Банківський рахунок. Заповніть запропоновані поля форми.
  Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.
• 2.1. В поле Номер вводиться номер рахунку безпосередньо з клавіатури, в інших полях записи обираються із підключених довідників.
• 2.2 Для основного рахунку обов'язково треба проставити відмітку в полі Основний.
• 3. Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для відміни внесених даних натисніть Відміна.

В реєстрі адрес також доступні наступні функції:

видалити - Дозволяє безповоротно вилучити запис обраної адреси.

редагувати - Редагування даних адреси в разі необхідності.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

Керівництво

Довідники > Картка підприємства > Керівництво

Закладка містить дані керівників установи. Дані керівника та бухгалтера вносяться у відповідні поля для підпису звітних форм.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

У випадку, якщо керівник установи офіційно виконує обов'язки бухгалтера, блок Головний бухгалтер заповнюється даними керівника установи. Якщо на підприємстві посада бухгалтера відсутня - дані у відповідне поле не вносяться.

При прийманні електронних ПОДАТКОВИХ звітів виконується контроль на заповнення системних полів, в тому числі поля Головний бухгалтер, тому у формах звітності це поле повинно бути обов'язково заповненим. Якщо бухгалтер в установі відсутній (розділ Головний бухгалтер в картці установи не заповнено), це поле у формах податкової звітності також не заповнюється.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

Засновники

Довідники > Картка підприємства > Засновники

Закладка містить інформацію про засновників установи, їх внесок у грошовому еквіваленті у статутному фонді, адреси та телефони засновників. Дані цієї закладки носять інформаційний характер та не обов'язкові для заповнювання.

У таблиці підрозділу відображається перелік засновників установи, кожний рядок містить основні дані засновників. Переглянути більш повну інформацію про засновників можна у окремому вікні Інформація про засновника, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Дозволяє додавати засновників, редагувати та видаляти існуючі.

Заповнення інформації про засновників

• 1. Для того, щоб додати засновника установи, на панелі інструментів виберіть команду (Створити запис), або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I.
• 2. Відкриється вікно Інформація про засновника. Заповніть запропоновані поля форми
• Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.
• 
• 2.1. Адреси засновників додаються та редагуються у окремому вікні Адреса. Заповнення картки адрес засновників відбувається аналогічно заповненню адрес установи.
• 3. Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для відміни внесених даних натисніть Відміна.

В реєстрі адрес також доступні наступні функції:

видалити - Дозволяє безповоротно вилучити запис обраної адреси.

редагувати - Редагування даних адреси в разі необхідності.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

Додатково

Довідники > Картка підприємства > Додатково

Закладка містить додаткові дані, що стосуються реєстрації установи в фонді соціального страхування, фонді по безробіттю, в територіальному органі ДКЦПФР, тощо.

Рекомендується заповнити всі поля цієї закладки, оскільки дані із закладки використовуються при формуванні документів у різні контролюючі органи.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

Код території за КОАТУУ Код і найменування території, де розташована установа за Державним класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України. Виберіть найменування з підключеного довідника Коди території (КОАТУУ), при цьому значення коду заповниться автоматично. При виборі назви населеного пункту у підрозділі Адреси, значення Коду території за КОАТУУ заповниться автоматично. За необхідності, значення коду можна змінити вручну.

Орган реєстр. використання води Найменування державного органу (Міністерство екології та природних ресурсів України), що видав дозвіл на спеціальне водокористування. Заповнюється вручну з клавіатури.

Територіальний орган НКЦПФР Найменування територіального органу Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Виберіть із підключеного довідникаТериторіальні органи НКЦПФР.

Осн. вид діяльн. за КВЕД Найменування основного виду діяльності установи відповідно до Державного класифікатора України "Класифікація видів економічної Діяльності". Виберіть найменування виду діяльності з підключеного довідника Довідник КВЕД, при цьому значення коду заповниться автоматично.

Код відомчої класифікації (КВК) Найменування та код відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів. Виберіть найменування виду діяльності з підключеного довідника Коди відомчої класифікації видатків (КВК), при цьому значення коду заповниться автоматично

Код відомчої класифікації місцевих бюджетів (КВК) Найменування та код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів. Виберіть найменування виду діяльності з підключеного довідника Коди відомчої класифікації видатків для місцевих бюджетів, при цьому значення коду заповниться автоматично.

Код відомчої класифікації (КВК) та Код відомчої класифікації місцевих бюджетів (КВК) не обов'язкові для заповнення. Рекомендується заповнювати одне із полів залежно від фінансування, і дані з цього поля переноситимуться у відповідні поля звітів.

Районне відділення ДСЗУ Найменування регіонального відділення Державної служби зайнятості України, послугами якого користується установа. Виберіть із підключеного довідника Центр зайнятості.

Реєстр. № в ДСЗУ Реєстраційний номер роботодавця в Державній службі зайнятості України. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

Код розпорядника по мережі Вказується код розпорядника бюджетних коштів по мережі, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

ФСС з ТВП:

- Районне відділення - найменування районного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Виберіть із підключеного довідника Відділи ФСС з НВВ;

- Реєстр. № - реєстраційний номер роботодавця у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

ФСС України: Ця група параметрів додана після об'єднання фондів соціального страхування.

- Реєстр. № в Фонді - реєстраційний номер роботодавця у ФСС, заповнюється вручну із клавіатури;

- Районне відділення - найменування районного відділення ФСС. Виберіть із підключеного довідника Відділення ФСС України;

- Рахунок - номер рахунку у Фонді соціального страхування;

- МФО - МФО рахунку у Фонді соціального страхування. Виберіть із підключеного довідника Банки. Назва банку у відповідному полі заповниться автоматично;

- Назва банку - назва банку, в якому відкрито рахунок. Виберіть із підключеного довідника Банки. МФО у відповідному полі заповниться автоматично.

Міжнародний код ідентифікації юридичної особи (LEI) Унікальний міжнародний код ідентифікації, що присвоюється юридичній особі у відповідності до міжнародного стандарту та використовується при здійсненні операцій та звітності на фінансових ринках. Поле заповнюється вручну, повинно містити 20 цифрових символів.

Фінансова установа: не обов'язкові для заповнення, поля призначені для внесення даних підприємств, які надають фінансові послуги:

- Тип фінансової установи - найменування типу фінансової установи. Виберіть із підключеного довідника Типи фінансових установ;

- Код фінансової установи - код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

- Територіальний орган ДПС - найменування територіального органу оберіть із підключеного довідника Податкові інспекції.

Ліцензії Міністерства Фінансів - перелік виданих Міністерством фінансів ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності. Для того, щоб додати ліцензію, натисніть кнопку відкриється вікно Ліцензія.

• Види господарської діяльності перелік дозволених видів діяльності. Щоб додати вид діяльності, натисніть кнопку Додати Оберіть із довідника потрібний запис та натисніть кнопку Вибрати.
• Номер ліцензії - введіть номер ліцензії у форматі: NNXXXXXX - дві літери та шість цифр.
• Початок дії - дата, починаючи з якої дана ліцензія є дійсною, тобто, особа має право провадити діяльність в межах даної ліцензії. Виберіть з вбудованого календаря.
• Закінчення дії - дата, до якої дана ліцензія є дійсною. Виберіть з вбудованого календаря.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

Зразки підписів

Довідники > Картка підприємства > Зразки підписів

При підписанні документів комплектом електронних підписів, у відповідних місцях бланку документів встановлюється позначка ЕП, що свідчить про накладений підпис/печатку. Для більшої наочності, у програмі створена можливість налаштування зразків підписів директора та бухгалтера, а також зразка печатки установи. Завантажені у програму сканкопії зразків, при підписані документів, відображаються у відповідних місцях бланку документів.

Передбачена можливість додавати зразок підпису безпосередньо в картці співробітника

Процес налаштування відбувається за допомогою Майстра налаштування зразків підписів. Для його здійснення треба мати відскановані підписи та печатку.

• 1. У робочому вікні закладки Зразки підписів натисніть кнопку Налаштування.
• 
• 2. Відкриється Майстер налаштування зразків підписів. Оберіть опцію Сканувати або завантажити зображення зразків підписів та натисніть кнопку Далі.
• 
• 3. На другому кроці Майстра запропоновано обрати опції:
  Отримати зображення зі сканеру - у разі, якщо до комп'ютера підключений сканер;
  Завантажити зображення з диска - якщо відсканований файл зображення збережений на будь-якому носії: жорсткому дискові, флеш-носії тощо.
  У цьому випадку вказати шлях до каталогу.
• Натисніть кнопку Далі.
• 
• 4. На наступному кроці Майстра відкриється вбудований графічний редактор. В довільному місці зображення розташовані три рамки, які призначенні для виділення фрагментів зображення, що відповідають зразкам підписів бухгалтера, директора та печатки. Перемістіть рамки в потрібне місце та за допомогою маркерів зміни розміру (Маркер зміни розміру. Один з маленьких квадратиків, що відображуються в кутах і на сторонах виділеного об'єкту. При перетяганні цих маркерів змінюються розміри об'єкту) вкажіть межі кожного зразка.
  Для продовження натисніть кнопку ОК.
• 
• 5. В результаті зображення підписів з'являться у вікні налаштування зразків підписів. Саме у такому вигляді підписи та печатка будуть відображені на документах після процедури підписання.
• 
• Можна завантажити кожен вид сканкопії зразків окремо, для цього натисніть кнопку Завантажит и у відповідному розділі.
• 
• У вікні Оберіть файл зображення для імпорту ... оберіть файл, що містить потрібне зображення.
• 
• Відкриється вбудований графічний редактор. За допомогою рамки виділіть фрагмент зображення, що відповідає потрібному зразку. Для продовження натисніть кнопку ОК.
• 
• Обраний зразок з'явиться у вікні налаштування зразків підписів. Для видалення зразків підпису або печатки натисніть кнопку Видалити у відповідному розділі. У вікні, що відкриється, підтвердьте видалення, натиснувши кнопку Так.
• 

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

Пенсійний фонд

Довідники > Картка підприємства > Первинні документи

У полях закладки вказуються:

Система оподаткування - система оподаткування, на якій перебуває підприємство;

Місце складання - місце складання документів.

Рекомендується заповнити поля цієї закладки, оскільки дані із закладки автоматично переносяться у відповідні поля первинних документів.

Історія в ЄДК

1. У розділі відображаються всі відправлені записи про організацію в ЄДК, тобто ведеться історія змін даних картки підприємства та оновлення цих даних в ЄДК.

Оновлення даних можливе як по прямому з'єднанню, так і електронною поштою.

Записи можливо редагувати та робити неактуальними (блокувати). Тобто, історія в ЄДК стала редагованою для свого підприємства.

Редагування чи блокування записів використовується у випадку, якщо наприклад, користувач вручну вніс помилкові зміни у вікні оновлення даних в ЄДК та відправив їх на СДО. Тобто, реквізити підприємства у програмі та в ЄДК не співпадають.

У таблиці в колонках відображається:

Дата початку дії - дата, з якої діють вказані реквізити в картці установи;

Дата оновлення - дата редагування запису, який був відправлений в ЄДК

У таблиці контрагентів за допомогою відповідних символів відображається актуальність/не актуальність даних в колонці Актуальність даних:

- дані актуальні. Реквізити актуальні від попередньої до наступної дати.

- дані НЕ актуальні.

Записи відкриваються для перегляду та редагування подвійним кліком лівої кнопки миші.

У відкритій картці Редагування запису історії картки підприємства містяться реквізити, які були відправлені в ЄДК: Дата початку дії, ІПН, Назва, Адреса, Телефон. Всі реквізити дозволено редагувати

В картці присутня ознака Дані актуальні, що дозволяє вказати актуальність/неактуальність даних організації на СДО. Якщо дані не актуальні, Ваші контрагенти не матимуть доступу до цих даних.

Змініть потрібні реквізити та відправте їх в ЄДК.

Відправлення даних в ЄДК може виконуватись автоматично за пропозицією програми чи вручну користувачем після змін будь яких реквізитів у картці

2. Редагування запису історії картки підприємства.

• 1. Програма запропонує оновити дані в ЄДК при переході до іншого модуля чи закритті картки установи.
• 2. Відправка вручну користувачем запускається кнопкою Оновити дані в ЄДК (розташована внизу розділу). Відредагований запис буде відправлений на СДО та запишеться в історію змін.
• 3. Якщо дані в історії не змінювалися, тобто є актуальними, функція недоступна.

Виконується перевірка статусу записів у розділі "Історія в ЄДК". Не можна заблокувати всі записи, повинен бути хоча б один актуальний.

Логотип

Довідники > Картка підприємства > Логотип

У програмі реалізована можливість завантаження логотипа підприємства. Звантажений логотип, відображається на документах формату iXBRL при створенні звітності за міжнародними стандартами у модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL).

Для завантаження логотипа:

• 1. У вікні закладки Логотип натисніть кнопку Завантажити.
• 2. Відкриється вікно Оберіть файл зображення для імпорту: Оберіть файл з зображенням логотипа та натисніть Відкрити.

• Рекомендований розмір зображення: 120 х 60 пікселів. Зображення автоматично стискаються до вказаного розміру.

• Відкриється вікно Кадрування зображення. Вікно містить вбудований графічний редактор. У полі зображення розташована рамка, за допомогою якої можна виділити фрагмент зображення, що буде відображатися у якості логотипа на документах.
  Перемістіть рамку в потрібне місце та за допомогою маркерів зміни розміру вкажіть межі логотипа. Для продовження натисніть кнопку ОК.

  За допомогою панелі інструментів вікна Кадрування зображення можна повернути зображення, збільшити або зменшити масштаб зображення для перегляду, налаштувати контраст та режим відображення (кольорову схему).

• 4. Зображення логотипа з'явиться у вікні закладки Логотип.

Для видалення завантаженого зображення скористайтеся кнопкою Видалити.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.

15. Налаштування ліцензії

Після встановлення на комп'ютер, програма запускається в демонстраційному режимі. В цьому режимі система повністю функціональна (створює та розраховує документи, дозволяє добудовувати в них власні програми) за винятком операцій друку, експорту та відправлення електронною поштою.

Для переведення програми в робочий стан необхідно отримати та встановити реєстраційний ключ.

Якщо у Вас є ліцензійний код, Майстер пропонує ввести його під час реєстрації підприємства, щоб після закінчення реєстрації підприємства програма була максимально готовою до експлуатації. Проте даний крок не є обов'язковим, його можна пропустити, натиснути на кнопку Далі та ввести ліцензійний код пізніше (Адміністрування > Керування ліцензіями).

Способи отримання ліцензійного ключа та налаштування ліцензій описано у розділі Керування ліцензіями

Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі. Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.

Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.

16. Система відображення квитанцій

Система відображення квитанцій призначена для інформування користувачів про наявність непрочитаних квитанцій, та їх швидкого перегляду.

Увага! У вікні Сервісу не відображаються Квитанції, що були прийняті за допомогою сервісу Автоматичної обробки кореспонденції.

Запуск Система відображення квитанцій здійснюється по натисканню кнопки панелі інструментів:

Три крапки, зображені на кнопці, позначають наявність непрочитаних квитанцій.

Вікно Сервісу містить перелік непрочитаних квитанцій.

Квитанції розподілені по групам, що відповідають одержувачу документа з адресної книги (наприклад, Податкова Інспекція, Державна служба статистики, тощо). Назва одержувача зазначається у заголовку групи, у дужках вказується кількість непрочитаних квитанцій у групі.

Повідомлення та Квитанції від підзвітних організацій наводяться у розділі ІНШІ АДРЕСИ.

Якщо у якійсь з груп відсутні повідомлення, ця група не відображається у вікні сервісу.

Для кожної квитанції наводиться інформація:

• назва документа, для якого отримано квитанцію;
• дата та час останньої модифікації документа;
• вид отриманого повідомлення, для Первинних документів вказується назва Контрагента.

По замовчуванню, у групі відображається 5 останніх Квитанцій. Для перегляду наступної порції натисніть Показати ще 5 квитанцій.

Якщо, для документа існують декілька квитанцій, у списку відображаються квитанції, що мають більший пріоритет, наприклад, якщо отримана Квитанція 1 та Квитанція 2 у вікні буде відображена лише Квитанція 2.

На початку списку відображаються неприйняті квитанції, що позначаються червоним кольором.

Квитанція, отримана останньою, у списку вікна відображаються першою.

Можливо змінити відображення груп у вікні Сервісу. Натисніть два рази лівою кнопкою миші на заголовку групи. Групу буде "згорнуто". Зліва від назви групи з'явиться символ . Щоб "розгорнути" список квитанцій у групі, натисніть два рази лівою кнопкою миші на заголовку групи ще раз. Біля заголовку розгорнутої групи буде відображено символ .

У вікні Сервісу запам'ятовуються налаштування відображення, виконані користувачем.

Натискання кнопки Відмітити всі прочитаними позначає всі Квитанції як прочитані, при цьому, інформація про Квитанції видаляється з вікна Сервісу, та у відповідних розділах програми знімаються маркери, що позначають наявність непрочитаних повідомлень.

При подвійному натисканні лівої кнопки миші на квитанції у списку, відкривається документ, для якого надійшла обрана квитанція. У вікні відкритого документа автоматично відкривається вкладка Квитанції. Обрана квитанція набуває статусу прочитаної. Прочитані квитанції не відображаються у вікні Сервісу.

Інформація про Квитанції оновлюється при прийманні пошти.

17. Інформер

У модулі Інформер користувачі можуть дізнатися про актуальні новини у сфері бухгалтерського обліку, отримати корисні поради, слідкувати за останніми змінами у законодавстві тощо.

Щоб обрати актуальні новини, встановіть фільтри відображення новин, обравши категорію, у верхній частині вікна модуля:

Всі – всі новини, наявні у модулі;

Держава: звітність та податки – новини щодо подання звітності та сплати податків;

Зарплата – новини, пов’язані з обліком заробітної плати, лікарняних тощо;

Шпаргалка бухгалтера – корисні поради щодо бухгалтерського обліку;

Електронний документообіг - інформація цього розділу допоможе впровадити ефективний електронний документообіг на вашому підприємстві, тут ви можете дізнатися про переваги та особливості провадження електронного документообігу, особливості оформлення електронних документів, вимоги і правила використання та зберігання електронних документів тощо, розділ допоможе вам бути в курсі останніх новин та змін у законодавстві, а також вдосконалювати процеси документообігу вашого підприємства;

Захищені носії - інформація щодо використання захищених носіїв (токенів), придбання, зберігання та особливості використання особистих ключів електронного підпису у захищених носіях інформації.

РРО - корисна інформація щодо правил реєстрації, особливостей застосування та специфіки роботи з реєстраторами розрахункових операцій.

Також можливо обрати новини за сферою, у якій здійснюється бухгалтерський облік, встановивши відповідні опції – Юридичним особам, Бюджетним установам, ФОП.

Передбачено можливість пошуку новин. Для пошуку введіть ключові слова у полі Пошук , що розташоване у верхній частині вікна, та натисніть . У вікні модуля будуть відображені новини, що містять введені слова. Щоб очистити поле пошуку та повернутись до перегляду повного списку новин, натисніть .

Кожна новина позначається прапорцем, колір якого відповідає категорії, до якої належить новина.

У вікні відображається короткий зміст новин. Щоб переглянути новину повністю, натисніть на відповідній закладці. Докладна інформація відкриється у окремій вкладці.

Крім текстових новин у модулі можливо переглядати відеоролики з новинами та корисною інформацією з каналу M.E.Doc на YouTube. Для цього натисніть посилання Відеоблог у верхній частині вікна.

Відеоролики також розподілені за рубриками. Щоб обрати потрібну рубрику, натисніть кнопку фільтра у верхній частині вікна модуля:

Всі – вся відеоінформація, наявна у модулі;

ЕДО talks – YouTube–канал, присвячений електронному документообігу, експерти в галузі е-обміну документами порадять як обрати рішення, що найкраще підійде для вашого бізнесу;

Твій час дізнатися – навчальні матеріали та випуски передачі "Твій час дізнатися", що висвітлюють останні новини та актуальні питання;

Як це зробити – корисні поради щодо ефективного використання програми.

Tакож, обрати певний розділ можливо, натиснувши кнопку до розділу. Пошук потрібних відеороликів здійснюється за допомогою поля Пошук. Щоб повернутися до текстових новин, натисніть посилання Блог Бухгалтера.

18. Обмін документами з СОТА

Передбачено обмін документами між програмними комплексами M.E.Doc та СОТА. Обмін документами відбувається шляхом виконання імпорту та експорту документів у програмі M.E.Doc.

Здійснювати обмін документами можливо лише з Головної установи. Функція обміну документами для філій недоступна.

Експорт документів з M.E.Doc до СОТА

Скористатися функцією можливо у модулях: Реєстр звітів, Єдиний внесок, Реєстр первинних документів, Реєстр акцизних документів, Реєстр товарно-транспортних накладних, Інформаційна довідка.

Експорт виконується за наступними правилами:

• 1. Якщо документ відсутній у СОТА, виконується копіювання документа. Не можливо виконати експорт документів, що у M.E.Doc мають статус В дорозі або Очікується кв. ...
• 2. Якщо документ існує у СОТА, виконується заміщення існуючого документа. Експорт виконується в залежності від статусу, який документ має у програмах. Комбінації статусів, при яких можливо експортувати документ з заміщенням, позначено "+" у таблиці нижче:

M.E.Doc	Готується/Вірний	На підпис… (не накладено жодного підпису)	На підпис… (накладено хоча б один підпис)	Готовий до подачі	В дорозі/Очікується кв. ...	Прийнятий	Неприйнятий
Готується/Вірний	+	+
На підпис ...	+	+
Готовий до подачі	+	+
В дорозі/Очікується кв. ...
Прийнятий	+	+	+	+	+		+
Неприйнятий	+	+	+	+

Для виконання експорту документа з програми M.E.Doc до СОТА виконайте послідовність дій:

• 1. Оберіть документ, або групу документів, які потрібно експортувати. Якщо буде обрано головний документ пакету звітів, операція перенесення у СОТА буде виконана для всіх документів пакету.
• 2. Оберіть команду меню Сервіс - Передати документ в СОТА.
• 3. У вікні Підпис введіть пароль секретного ключа та натисніть кнопку ОК.
• 4. У вікні Вибір документів за період встановіть період, до якого належать документи. Для цього оберіть один із способів:
  Встановіть позначку За період, та у полях праворуч оберіть з списку період та рік, до якого належать документи;
  Встановіть позначку Інтервал, та у полях праворуч оберіть значення початку та закінчення періоду часу, до якого належать документи.
  У вікну буде відображено список документів з серверу СОТА, які належать до встановленого періоду:

  Для пакету документів у вікні відображається головний документ. Щоб переглянути додатки, натисніть значок ліворуч від рядка документа.

  Документи доступні для завантаження відображено чорним кольором.

  Документи, які неможливо імпортувати відображені у вікні сірим кольором. Для того, щоб переглянути причину, з якої імпорт документа неможливий, оберіть документ у списку за допомогою миші. У нижній частині вікна з'явиться рядок - роз'яснення.

• 5. Оберіть документ, або групу документів, які потрібно імпортувати та натисніть кнопку ОК.
• 6. Розпочнеться процес передачі даних. Після завершення передачі даних відкриється вікно протоколу передачі даних.
• 7. Імпортовані документи відобразяться у відповідному модулі M.E.Doc.

19. Перетворення форм ПН-Дод2

Адміністрування > Параметри системи > Перетворення форм ПН-Дод2

В даному підрозділі налаштовується конвертація старих форм ПН/РК (JF1201007, JF1201207) у оновлені версії форм при імпорті ПН/РК (у будь-якому форматі).

Використовувати налаштування перетворення форм документів при імпорті 7-х версій ПН-Дод2 Якщо галочка встановлена, при виконанні імпорту ПН-РК 7-ї форми (незалежно від формату) вони будуть імпортовані у програму по новій 10-й формі згідно встановлених налаштувань.

Налаштувати перетворення 7-ї форми ПН у 10-у форму ПН

Якщо галочка встановлена, стають доступними для заповнення наступні налаштування:

ІПН посадової особи, що зазначена в ПН

• Визначити автоматично за даними підписанта із сертифіката

  Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки в ПН буде заповнюватись автоматично значенням з сертифікату підписанта (знайденим за ПІБ уповноваженої особи, яка вказана в документі 7-ї форми)

  Автоматичне заповнення поля буде виконано, якщо потрібний сертифікат завантажений в програму. Інакше поле залишиться порожнім.

• Заповнювати значенням

  Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки в ПН буде заповнюватись значенням, обраним в полі.

  При натисканні на кнопку відкривається Довідник співробітників, у якому обирається потрібна особа. Якщо залишити поле порожнім, то при перетворенні ПН поле Реєстраційний номер облікової картки залишиться порожнім.

Налаштувати перетворення 7-ї форми Дод2 у 10-у форму Дод2

Якщо галочка встановлена, стають доступними для заповнення наступні налаштування:

ІПН посадової особи, що зазначена в РК

• Визначити автоматично за даними підписанта із сертифіката

  Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки в РК буде заповнюватись автоматично значенням з сертифікату підписанта (знайденим за ПІБ уповноваженої особи, яка вказана в документі 7-ї форми)

  Автоматичне заповнення поля буде виконано, якщо потрібний сертифікат завантажений в програму. Інакше поле залишиться порожнім.

• Заповнювати значенням

  Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки в ПН буде заповнюватись значенням, обраним в полі.

  Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки в РК буде заповнюватись значенням, обраним в полі. При натисканні на кнопку відкривається Довідник співробітників, у якому обирається потрібна особа. Якщо залишити поле порожнім, то при перетворенні РК поле Реєстраційний номер облікової картки залишиться порожнім.

Для збереження внесених змін натисніть Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.

20. Збереження звіту з єдиного внеску на електронному носії (без підпису ЕП)

Страхувальник повинен подавати звіт з єдиного соціального внеску в повному обсязі, тобто звіт повинен включати весь комплект таблиць, які повинна подавати установа.

Збереження комплекту звітів виконується за допомогою функції Експорт. Після обрання користувачем такої функції програма повідомляє про наявність неперевірених чи помилкових звітів у окремому інформаційному повідомленні.

Із програми дозволений експорт звітів зі статусом Помилковий, але програма завжди попереджає про наявність звітів з таким статусом.

Для збереження комплекту (пачки) звітів на електронному носії потрібно:

• 1. У модулі виділити потрібну пачку (встановити курсор на головний запис Додаток 4...).
• 2. Експортувати її на електронний носій одним із способів:
  із меню Файл - Експорт;
  із контекстного меню Експорт
• 3. Якщо в комплекті є неперевірені чи помилкові документи, програма попереджає про їх наявність. Користувач може відмінити експорт, відкрити та виправити помилки у таких звітах.
• 4. У відкритому вікні Експорт оберіть опцію "для подачі у контролюючий орган" та вкажіть диск чи каталог, у який буде збережений файл.
• 5. Ім'я файла програма сформує автоматично згідно вимог контролюючого органу. Звіт зберігається на диску непідписаним (без ЕП).
• 6. Після завершення процедури експорту програма у окремому вікні повідомляє про результат експорту.
• 7. Документи будуть збережені на обраному носії - в файли з розширенням .xml для усіх таблиць, які були створені. Всі звіти з ЄСВ (Додаток 4, 5, 6, 7) подаються та приймаються в пакеті, який представляє набір XML файлів. Сформований XML файл основного документа пакету (Перелік таблиць звіту) містить посилання на всі створені таблиці, і відповідно, у всіх таблицях є посилання на основний документ. За цими ознаками в Центрі обробки електронних звітів (шлюзі прийому звітності) виконується контроль повноти надісланого пакету.

21. Звірка даних довідника контрагентів програми із ЄДК

Для зручності користувачів у програмі є можливість звірки даних довідника контрагентів програми із Єдиним довідником контрагентів (далі - ЄДК) на сервері документообігу.

Реквізити контрагентів присутні у первинних документах (податкових накладних, розрахунках коригування). Правильніть заповнення цих документів гарантує суттєве зменшення випадків відмови при реєстрації в ЄРПН та погодженні з контрагентами, оскільки реквізити установ надавали Ваші контрагенти.

Умовою для коректного функціонування сервісу є наявність стабільного з'єднання з мережею Інтернет. Для звірки даних сервіс підключається до серверу документообігу та отримує дані з ЄДК.

Всім користувачам програми пропонується відправити реквізити картки підприємства для збереження у довіднику організацій на сервері документообігу. Із цих даних сформований ЄДК, який постійно поповнюється та оновлюється. Дані ЄДК використовуються для звірки з довідником контрагентів програми.

Якщо дані контрагента відсутні у ЄДК, оновлення картки контрагента виконується за базою даних платників ДПСУ.

Звірка даних здійснюється:

• У Довіднику контрагентів.
• 1. У Картці контрагента.
• 2. При автоматичній обробці документів.
• 3. Під час перевірки документів (у вкладці Наступні дії та по F4):
• - Податкова накладна;
• - Додаток № 2 до податкової накладної.
• 4. При груповій перевірці документів у Реєстрі первинних документів.
• 5. При відправленні документів у статусі Готується та Імпортований.

Як відправити реквізити установи у ЄДК?

Користувачам програми, які ще не скористались можливістю розмістити реквізити картки підприємства у ЄДК, пропонується це зробити:

Для відправлення картки потрібно обрати Погоджуюсь.

Розпочнеться процедура накладання ЕП печатки установи, після чого картка буде відправлена.

Реквізити вашої установи будуть додані у ЄДК на сервері документообігу та стануть доступними для використання вашими контрагентами.

Користувачам, які вже відправили реквізити картки до ЄДК, буде запропоновано виконати звірку даних довідника контрагентів програми із ЄДК:

У полі Дані актуальні з дати необхідно вносити (обирати) дату, з якої актуальні реквізити установи.

Якщо реквізити установи змінюються після синхронізації з ЄДК

Якщо у Картці підприємства змінюються реквізити, які занесені у Єдиний довідник контрагентів, їх також потрібно оновити у цьому довіднику.

Пропозиція оновити дані відображається після збереження змін у Картці підприємства.

Також оновлення даних можна за допмогою команди головного меню Сервіс - Оновити дані в Єдиному довіднику контрагентів.

Автоматичне звірення даних контрагентів при перевірці документів

Звірка запускається автоматично, але лише після успішної перевірки заповнення полів ПН/РК. Якщо при перевірці документа виявлені помилки, звірка даних не виконується.

Звірка даних з ЄДК при перевірці відкритого документа

1. Функція звірки даних з ЄДК запускається при перевірці у відкритому документі (із вкладки Наступні дії та по F4).

Повідомлення програми щодо звірки даних з можливими варіантами дій залежить від того, чи були раніше синхронізовані дані у довіднику контрагентів програми із ЄДК.

якщо дані в документі відрізняються від даних у довіднику контрагентів програми, який вже звірений з ЄДК - пропонується замінити дані контрагента в документі на актуальні чи залишити їх без змін. Рішення про можливу заміну повинен прийняти користувач.

якщо дані в документі відрізняються від даних у довіднику контрагентів програми, який вже звірений з ЄДК - якщо документ містить дані контрагента, який відсутній у ЄДК, пропонується один із варіантів:

• - замінити дані контрагента в документі,
• - замінити дані контрагента в довіднику контрагентів програми,
• - залишити без змін.

Результати виконаної звірки з ЄДК відображаються у «Властивостях документа» у новому полі Перевірка контрагента:

Звірка даних з ЄДК при груповій перевірці документів

Звірка даних також виконується при груповій перевірці документів у Реєстрі первинних документів.

У колонці Звірка з ЄДК у таблиці модуля Реєстр первинних документів позначається результат виконаної звірки даних:

• – у ЄДК нема даних контрагента;
• – дані співпадають;
• – дані не співпадають.
• – дані не перевірені через відсутність з’єднання з ЄДК. Якщо документ набуває ознаки Відсутнє з'єднання з ЄДК (на момент перевірки), при відправці повторно відбудеться звірка.

При груповій відправці документів у статусі Імпортований чи Готується, незалежно від відповіді користувача на запитання "Ви бажаєте перевірити всі виділені звіти? У випадку натискання "Ні" всі звіти будуть переміщені одразу на підпис", виконується звірка даних з ЄДК.

Зверніть увагу! У документах виконується автоматична звірка даних по контрагенту з ЄДК.

Звірка даних по контрагенту виконується тільки при перевірці першої ПН/РК. У решті ПН/РК, виписаних за день цьому контрагенту, автоматична звірка не запускається, оскільки була виконана раніше. Тобто, автоматична звірка з ЄДК у документах по кожному контрагенту виконується лише 1 раз на день.

Якщо дані контрагента в ЄДК оновлені вже після звернення сервісу, можлива ситуація, що в документі будуть неактуальні реквізити контрагента.

Для виправлення цієї ситуації користувач повинен самостійно синхронізувати дані з ЄДК через довідник контрагентів програми. Якщо контрагент відсутній у довіднику, буде створений відповідний запис після звірки з ЄДК.

Звірка даних відбувається на дату створення документа. Тобто з історії оновлень в ЄДК вибираються актуальні реквізити контрагента на дату документа.

Якщо виконується оновлення даних контрагента, для якого в документі є лише ІПН, при наявності в ЄДК декількох таких контрагентів, всі вони завантажуються у довідник.
Наприклад, це можуть бути декілька філій установ, які мають однаковий ІНП. Оновлення даних та можлива заміна даних буде виконуватися по головній установі.
Якщо документ призначений філії, для оновлення даних з ЄДК потрібно у ПН/РК вказувати код ЄДРПОУ та код філії.

Звірка довідника контрагентів програми з ЄДК

Із довідника контрагентів звірення даних запускається вручну користувачем, і може виконуватися декілька разів за день. Можливо виконувати як оновлення даних певного контрагента у його картці, так і групове оновлення записів довідника.

Оновлення даних у картці контрагента

• 1. У картці контрагента натисніть кнопку Оновити дані по контрагенту.
• 2. Сервіс виконає звірку даних з ЄДК та відобразить результат:

Інформацію щодо оновлення даних контрагента можливо переглянути на вкладці Історія оновлень в ЄДК. Записи на вкладці доступні для перегляду та відкриваються подвійним кліком миші. Редагувати записи контрагента, звірені з ЄДК, неможливо. У вкладці Загальні дані у полі Дані актуальні з дати відображається дата, з якої актуальні реквізити контрагента. Якщо дата не внесена, звірка з ЄДК не відбувалась.

Оновлення даних у картці контрагента

• 1. Виділіть записи контрагентів, які потрібно оновити. (окремі, утримуючі клавішу , розташовані послідовно - ).
• 2. Оберіть пункт меню Правка - Оновити дані по контрагенту або натисніть кнопку .
• 3. Позначте потрібний варіант оновлення записів:
• 4. Сервіс виконає звірку даних з ЄДК та відобразить результат:

  Зверніть увагу! Дані в картках контрагента, які були синхронізовані з ЄДК, недоступні для редагування.

Звірка даних з ЄДК при автоматичній обробці документів

У процесі автоматичної обробки документів при відправленні їх контрагентам та в ДПС можливо налаштовувати звірку даних контрагентів з ЄДК.

У налаштуваннях сервісу автоматичної обробки документів встановлюються опції:

Не відправляти не звірені з ЄДК документи;

Заміна даних контрагента даними з ЄДК.

Відповідно до встановленних опцій за результатами звірки, дані контрагента у документах будуть або замінені, або документи не будуть відправлені.

Більш докладно звірка даних описана у довідці до модуля Автоматична обробка документів.

22. Звірка документів з ЄРПН

Модуль Звірка документів з ЄРПН призначений для порівняння кількості документів, які зареєстровані на дану установу в ЄРПН та кількості таких документів у програмі.

Кількість зареєстрованих документів у ЄРПН підраховується за наявними фізично у програмі виданими та отриманими документами:

• J1300106 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
• F1300106 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
• J1400106 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
• F1400106 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

Кількість документів у програмі враховує усі зареєстровані документи, за винятком тих, що знаходяться в корзині.

Модуль є частиною Реєстру первинних документів, але виконаний окремо для того, щоб не перевантажувати запитами Реєстр...

Звірка документів виконується за їх кількістю, а також перевіряється наявність у програмі самих документів.

Оскільки не завжди користувачі мають у наявності ВХІДНІ документи від контрагентів (або вихідні від’ємні Додатки 2), кожному користувачу важливо розуміти яка кількість зареєстрованих на нього документів відсутня у базі.

Звірка документів з ЄРПН надає можливість:

• визначити відсутні документи у програмі,
• відправити запити в ЄРПН одразу на декілька вказаних дат
• отримати витяги з документами, прийнявши пошту у модулі.

Модуль автоматично рахує кількість зареєстрованих документів у програмі та кількість документів в ЄРПН згідно витягів. Автоматично аналізує та визначає, якого типу запити необхідно сформувати та відправити, після чого формує і відправляє запити "на дату" і "за списком".

Звірка документів виконується по даті реєстрації в ЄРПН.
Відправлені із модулю запити та отримані витяги також розміщуються у модуль Інформаційна довідка.

Оскільки у модулі за результатами звірення даних автоматично формуються запити в ЄРПН, повинні бути правильно заповнені основні поля в картці підприємства, які "переносяться" у запит: код ЄДРПОУ установи, Найменування, ІПН, Код та назва територіального органу ДПС, електронна адреса

Опис структури модулю

Модуль складається із декількох функціональних частин:

1. Фільтр

Задається інтервал дат, у якому потрібно виконати звірку або конкретний звітний період року.

Максимальний діапазон дат, який можливо встановити у фільтрі За інтервал - місяць (31 день). Початок та кінець діапазону може знаходитися у будь- якому дні місяця.

Якщо обрати звітний період, встановлюється інтервал від першого дня періоду до поточної дати включно і звірка буде виконуватися за цей період

Зверніть увагу!

• 1. При відкритті модуля завжди за замовчуванням у фільтрі За інтервал буде встановлений інтервал минула дата.
• 2. Якщо декілька днів не було сеансу роботи з ПЗ М.Е.Doc, то при відкритті модулю буде встановлений інтервал - останні дні заходу.

Для відображення інформації щодо звірки даних натисніть кнопку Оновити інформацію.

Вікно, у якому відображаються результати звірки, складається із 2-х таблиць:

Таблиця результатів звірки.

У таблиці відображається загальна інформація про виконане звірення даних, окремо за вихідними та вхідними документами, а також за їх загальною кількістю.
Завжди при вході у модуль користувач буде бачити звірку за минулу дату. Відповідно фільтр За інтервал буде налаштований на минулу дату.

Зверніть увагу! Актуальним вважається витяг, якщо дата відправки запиту перевищує мінімум на 1 день дату реєстрації, на яку планується звірка.

Для перегляду більш детальної інформації призначена інша таблиця Інформація по запитах на дату.

Інформація по запитах на дату

У таблиці наводиться інформація - на які запити є витяги, на які запити в базі програми відсутні документи, і саме головне: чи є актуальним ВИТЯГ з ЄРПН.

Таблиця містить декілька колонок:

• На дату (поле Дата у запиті);
• Дата і час відправки запиту (дата відправки запиту);
• Номер запиту;
• Наявність витяга на запит (проставляється ознака, чи наявний витяг на конкретний запит);
• Кількість у M.E.DОС та Кількість відповідно до Витягів кількість документів згідно з датою реєстрації у базі програми та відповідно до отриманих витягів).

У таблиці відображаються лише запити "на дату".

Різні значення кількості документів у останній колонці свідчать про те, що у користувача не співпадає кількість запитів та витягів чи витяги є неактуальними.

Для перегляду витягу на запит потрібно виділити рядок в таблиці, в якому присутня відмітка Наявність витяга на запит, та натиснути на кнопку Відкрити витяг з ЄРПН у наступних діях.

Процес звірки документів

Для виконання звірки виконайте дії у наступній послідовності:

• 1. На панелі фільтрів оберіть інтервал дат, за який необхідна звірка.
• 2. Натисніть кнопку Оновити інформацію. Буде виконаний автоматичний перерахунок документів у базі згідно з наявними витягами за вибраний інтервал часу.
• 3. У таблиці Інформація про звірку буде відображатися результат звірення кількості запитів/витягів.
• 4. Перегляньте детальні результати звірки за вхідними та вихідними документами.
• 5. Для завантаження у програму відсутніх документів із ЄРПН (як витягів, так і файлів ПН та РК), сформуйте новий запит, натиснувши за посиланням Відправити запити в ЄРПН.
• 6. Формування запиту виконується за таким алгоритмом:
  • - Якщо є актуальний запит та витяг на запит і кількість документів по звірці рівна, то запит не формується і не відправляється.
  • - Якщо є актуальний запит, але відсутній витяг, після перевірки дублів запитів сформується та відправиться запит «На дату» та без ознаки Імпорт документу з квитанцією.
  • - Якщо є актуальний витяг, а кількість документів по звірці нерівна, сформується та відправиться запит в ЄРПН «За списком» із ознакою Імпорт документу з квитанцією. Причому, якщо таких дат у вибраному інтервалі буде декілька – то сформується ОДИН запит «За списком» по відсутніх документах у базі по всьому інтервалу.
  • - Якщо актуального витягу не буде, сформується та відправиться запит в ЄРПН «На дату» (обов’язково з двома відмітками: видані та отримані), і без ознаки Імпорт документу з квитанцією.
• 7. Далі на запит накладається ЕП печатки установи і він буде відправлений в ЄРПН.
• 8. Через деякий час прийміть вхідну кореспонденцію, натиснувши за посиланням Прийом пошти.
• 9. Після завантаження отриманих витягів виконується перерахунок та оновлюються дані у таблиці.
• 10. Для перегляду витягу на запит потрібно виділити рядок в таблиці, в якому присутня відмітка "Наявність витяга на запит", та натиснути на кнопку Відкрити витяг з ЄРПН у наступних діях.

Зверніть увагу! Звірка документів виконується по даті реєстрації в ЄРПН.

• 1. Звірка виконується із витягами "на дату", що отримані на відправлені запити, в яких користувачем було відмічено два типи документів - і видані, і отримані.
• 2. Якщо у запиті буле відмічено тільки один тип документа (або видані, або отримані), користувач отримає повідомлення про відсутність актуального витягу.
• 3. Навіть за умови, якщо в програмі буде присутній витяг із ЄРПН із датою, більшою ніж сама дата реєстрації, але в ньому буде лише одна відмітка - або "Видані", або лише "Отримані" - все одно користувач буде сповіщений про те, що відсутній актуальний витяг.

Журнал подій

У модулі в окремій закладці знаходиться Журнал подій, у якому відображається детальний опис подій та робіт, виконаних користувачами. Дані Журналу... можливо роздрукувати, експортувати у Word та Excel файли.

Для відображення даних у цьому Журналі... необхідно встановити параметр аудиту у модулі "Журнал подій".

23. Опис основних функціональних елементів інтерфейсу Реєстру

Розділ побудований у вигляді таблиці - реєстру, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожний документ. Переглянути більш повну інформацію можна у окремій вкладці, я відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

У лівій частині розділу розташована навігаційна панель. Панель містить області, що призначені для полегшення пошуку документів. При виборі певного значення на панелі навігації, робочій області відображаються документи, що відповідають заданим умовам фільтрації.

Панель інструментів містить кнопки виклику таких функцій:

• Створення документа
• Перегляд (редагування) поточного документа
• Вилучення поточного документа
• Створення копії документа. Копія документа створюється, якщо він може повторюватися у рамках звітних періодів, а також у випадку, якщо потрібно відредагувати та повторно відіслати раніше відправлений електронною поштою звіт (у тому числі і підписаний ЕП)
• Друкування обраного документа
• Відправити документ електронною поштою за допомогою вбудованого поштового клієнта
• Отримати повідомлення

Також на панелі інструментів міститься панель вибору звітного періоду та кнопка швидкого доступу до налаштувань комплекту бланків

Робоча область містить безпосередньо записи реєстру: обов'язкові для установи звіти у порядку закінчення строку подання (спосіб відображення "Календар") або створені та імпортова документи у вибраному звітному періоді (спосіб відображення "Реєстр").

При способі відображення "Реєстр", в залежності від стану документа, записи реєстру можуть позначатись різними кольорами:

• збережені документи, у яких програма внутрішніх розрахунків не виявила помилок (тобто перевірені); документи, відправлені електронною поштою або ж збережені електронному носії для подання в контролюючі органи позначаються чорним кольором;
• збережені документи, у якому програма внутрішніх розрахунків виявила помилки (помилкові) позначаються червоним кольором;
• скопійовані у програму звітні документи позначаються зеленим кольором;

Для зручності роботи у реєстрі, реалізована функція ГРУПУВАННЯ записів реєстру по колонкам таблиці реєстру. Для активації цієї функції необхідно в меню Вигляд поставити позначку в полі Групування даних. Над реєстром з'явиться додаткова панель. Саме на цю панель перетягуються потрібні колонки таблиці.

Панель вкладок звіту містить службову інформацію щодо обраного документа. Панель доступна як у відкритому документі, так і з реєстру документів (за умови виділення потрібно документа).

Містить наступні вкладки:

• Наступні дії – містить інформацію щодо поточного стану документа, а також перелік можливих дій з документом у цьому стані. Слугує певною підказкою користувачу про до дії, які можна виконати з документом у певному стані;
• Примітка – текстове поле для внесення будь-якої інформації стосовно поточного документа. Дана вкладка доступна тільки у відкритому документі і тільки до моменту відправлення його засобами електронного зв’язку. Інформація, яка внесена в дане поле також відображається в колонці "Примітка" реєстру;
• Властивості – у режимі читання містить всю службову інформацію про документ, таку як: стан, період створення, дата та час останньої модифікації, інформація про сертиф якими підписано документ тощо. Інформація на цій вкладці постійно оновлюється та доповнюється при будь-яких змінах документа;
• Протокол перевірки – містить результати перевірки документа програмою внутрішніх розрахунків на наявність помилок. Тобто, при обранні помилкового документа (виділений червоним кольором) в робочій області Реєстру (незалежно від того підписаний ЕП або відправлений документ чи ні) відображається перелік помилок на вкладці. Подвійний клік лівою клавішею миші відкриває цей помилковий документ у окремій вкладці з позиціонуванням курсору на полі, що містить помилку;
• Відправлено – дана вкладка з’являється на панелі після відправлення документа адресату. Містить службову інформацію що стосується відправки документа, таку як: реквізи одержувача, дату та час відправлення, текст документа у форматі xml тощо;
• Повідомлення – дана вкладка з’являється на панелі після отримання повідомлення про доставку документа у контролюючий орган. Містить дату/час доставки та текст повідомлення. Текст Повідомлення можна роздрукувати, а також зберегти у форматі *.RTF. Для цього призначені кнопки - Зберегти та - Роздрукувати, що розміщені біля заголовк вкладки;
• Квитанція №1 дана вкладка з’являється на панелі після отримання першої квитанції (про прийом документа на центральному рівні). Містить дату/час доставки та текст квитанції. Текст Квитанції №1 можна роздрукувати, а також зберегти у форматі *.RTF. Для цього призначені кнопки - Зберегти та - Роздрукувати, що розміщені біля заголовк вкладки;
• Квитанція №2 – дана вкладка з’являється на панелі після отримання другої квитанції (з результатами перевірки на районному рівні). Містить дату/час доставки та текст квит Текст Квитанції №2 можна роздрукувати, а також зберегти у форматі *.RTF. Для цього призначені кнопки - Зберегти та - Роздрукувати, що розміщені біля заголовк вкладки;

Панель Стан містить фільтри, що відповідають етапам роботи з документами:

• Новий - документ, що був створений, але не перевірений та не збережений;
• Імпортований - збережений документ в роботі, в якому у результаті перевірки (програма внутрішніх розрахунків) не виявлено помилок;
• Помилковий збережений документ в роботі, в якому у результаті перевірки (програма внутрішніх розрахунків) виявлено помилки. У реєстрі такі документи позначають червоним кольором;
• На підпис бухгалтеру - документ, що був відправлений на підпис та очікує підписання сертифікатом ЕП з типом Бухгалтер;
• На підпис директору - документ, що був відправлений на підпис та очікує підписання сертифікатом ЕП з типом Директор;
• На підпис печаткою - документ, що був відправлений на підпис та очікує підписання сертифікатом ЕП з типом Печатка;
• Готовий до подачі - документ, що був підписаний повним комплектом підписів та очікує відправки у контролюючі органи;
• В дорозі - документ, відправлений у контролюючий орган;
• Очікується кв. №1 - документ, доставлений у контролюючий орган та очікує обробки (отримано повідомлення, не отримано квитанцій);
• Очікується кв. №2 - документ у процесі обробки у контролюючому органі (документ має Квитанцію №1);
• Прийнятий - документ, на який отримано квитанції контролюючих установ про прийняття звітів на центральному та на районному рівнях;
• Неприйнятий - документ, на який отримано квитанції контролюючих установ про неприйняття звітів на центральному та на районному рівнях.

На панелі відображено лише ті фільтри, для яких існують документи з відповідним статусом. Наприклад, якщо у реєстрі відсутні документи зі статусом Помилковий, фільтр Помилков не відображається на панелі Стан.

Панель Одержувач містить фільтри, що відповідають назвам звітних органів, відображають документи за призначенням відповідно.

Налаштування комплектності бланків вікно відкривається по натисканню кнопки , що розташована на панелі інструментів. На вклад можна змінити склад обраного при створенні підприємства комплекту бланків.

Детально про налаштування комплектності бланків установи див. за посиланням: Адміністрування > Налаштування комплектності бланків.

24. Довідники - Акциз

Розділ призначений для створення та редагування довідників, які використовуються при заповненні акцизних документів. Довідники розділу призначені полегшити та прискорити заповнення відповідних форм. При виборі розділу здійснюється перехід до розділу програми Довідники – Загальні – Акциз.

Всі довідники є довідниками з можливістю редагування та додавання записів. Користувачі мають можливість змінювати та доповнювати довідники за власними потребами. При першому відкритті довідники не містять записів!

• Категорія ТЗ - у довіднику зберігається інформація щодо категорій транспортних засобів, використовується при заповненні довідника Транспортні засоби.
• Об'єкти на акцизному складі - перелік об'єктів акцизного складі (витратоміри, резервуари, рівнеміри), що використовуються у господарських одиницях, які мають статус акцизного складу.
• Транспортні засоби - перелік транспортних засобів, що використовуються у господарських одиницях користувача для транспортування пального або спирту етилового.
• Акцизні склади контрагентів перелік акцизних складів контрагентів, довідник підключений до форм Акцизних накладних форм «C» та «П», а також до форм Розрахунків коригування акцизної накладно ї форми «C» та форми «П».
• Пункти навантаження/розвантаження - містить інформацію, що використовується при заповненні Заявки на переміщення пального або спирту етилового ТЗ, що не є акцизними складами пересувними.

Зверніть увагу

Дані господарських одиниць, що мають статус акцизного складу, зберігаються у довіднику Господарські одиниці/Акцизні склади. Довідник заповнюється користувачем та підключений до форм акцизних документів. При виборі цього пункту відриється вікно довідника Господарські одиниці/Акцизні склади модуля програми Довідники.

Докладно про заповнення довідника дивіться розділ Довідники - Господарські одиниці/Акцизні склади.

Для додавання записів у довідник:

• 1. На панелі ліворуч оберіть довідник, до якого необхідно додати інформацію.
• 2. Додавання даних записів у довідник виконується одним із способів:
  • на панелі інструментів модуля натисніть на кнопку ,
  • оберіть команду в меню Файл - Створити запис;
  • оберіть із контекстного меню Створити запис;
  • сполученням клавіш .
  • Можливо додати новий запис, скопіювавши існуючий запис. Для копіювання оберіть запис довідника та натисніть кнопку на панелі інструментів або оберіть команду в меню Файл - Копіювати. Буде відкрито вікно створення нового запису, що містить скопійовані значення.
• 3. У вікні, що відкриється, введіть необхідні параметри та натисніть кнопку Зберегти. Поля, підсвічені жовтим, обов'язкові для заповнення. Вигляд вікна, та дані, що необхідно заповнити, залежать від довідника, який редагується:

Акцизні склади контрагентів

Введіть дані щодо акцизних складів, що використовуються контрагентами:

• Назва контрагента найменування контрагента, для введення значення натисніть кнопку та оберіть потрібний запис з довідника Контрагенти.
• ЄДРПОУ контрагента - код контрагента за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Оберіть значення з довідника Контрагенти.. Для вибору значення з довідника натисніть кнопку .
• Код філії контрагента - якщо контрагент є філією, оберіть код цієї філії, натиснувши .
• Заповнення полів з довідника Контрагенти здійснюється одночасно при виборі значення у будь- якому з полів, до якого підключено цей довідник.
• Уніфікований номер акцизного складу - введіть уніфікований номер акцизного складу контрагента в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
• Опис акцизного складу - введіть короткий опис складу, що допоможе вам швидше знайти потрібний склад під час заповнення документів.

Категорія ТЗ

Введіть дані категорій транспортних засобів:

• № з/п – порядковий номер категорії транспортного засобу у довіднику;
• Назва - назва категорії транспортного засобу.

Всі дані вводяться безпосередньо користувачем з клавіатури. (Використовується при заповненні довідника Транспортні засоби)

Об'єкти на акцизному складі

Введіть дані категорій транспортних засобів:

• Тип об'єкту - тип об'єкту на акцизному складі, оберіть значення з системного довідника Тип об'єкту на акцизному складі . Для вибору значення з довідника натисніть кнопку ;
• Назва типу об'єкту - назва тип об'єкту на акцизному складі, оберіть значення з системного довідника Тип об'єкту на акцизному складі. Для вибору значення з довідника натисніть кнопку ;
• Заповнення полів з довідника Тип об'єкту на акцизному складі здійснюється одночасно при виборі значення у будь-якому з полів, до якого підключено цей довідник.
• Уніфікований номер (для резервуару) - уніфікований номер резервуару;
• Назва (тип, модель) - назва, тип або модель об'єкту, поле обов'язкове для заповнення;
• Серійний номер - серійний номер об'єкту;
• Акцизний склад - ідентифікатор господарської одиниці, що має статус акцизного складу, поле обов'язкове для заповнення. Можливо обрати значення з довідника Господарські одиниці/Акцизні склади (якщо такий заповнено). Для вибору значення з довідника натисніть кнопку .

Всі дані вводяться безпосередньо користувачем з клавіатури. (Використовується при заповненні довідника Транспортні засоби)

Транспортні засоби

Введіть дані щодо транспортного засобу:

• Тип транспорту - тип транспорту, оберіть значення з системного Класифікатора видів транспорту. Для вибору значення з довідника натисніть кнопку ;
• Односимвольний код - односимвольний код типу транспорту, оберіть значення з Класифікатора видів транспорту, натиснувши ;
• Двосимвольний код - двосимвольний код типу транспорту, оберіть значення з Класифікатора видів транспорту, натиснувши ;
• Категорія ТЗ - категорія транспортного засобу, оберіть значення з довідника Категорія ТЗ, натиснувши ;
• Заповнення полів з Класифікатора видів транспорту здійснюється одночасно при виборі значення у будь-якому з полів, до якого підключено цей довідник.
• Марка, модель - марка та модель транспортного засобу, поле обов'язкове для заповнення;
• Рік виготовлення - рік виготовлення транспортного засобу;
• Номер державної/міжнародної реєстрації - реєстраційний номер транспортного засобу, поле обов'язкове для заповнення;
• Ідентифікаційний номер транспортного засобу – унікальний 17-значний номер (може містити літери та цифри);
• Об'єм двигуна, куб.см.; ємність акумулятора, кВт-год – об'єм двигуна транспортного засобу, поле містить числове значення (можливо вказати до 6 знаків після коми).

Дані можуть буті введені вручну, у такому випадку переконайтеся у коректності введеної інформації.

Пункти навантаження/розвантаження

Введіть дані:

• Назва - назва пункту навантаження/розвантаження (об’єкта оподаткування) може містити до 250 символів;
• Ідентифікатор об'єкта оподаткування - унікальний 8-ми значний код, згідно з направленим у ДПС повідомленням (формою № 20-ОПП);
• КОАТУУ код код згідно з класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України, оберіть значення з довідника Коди території (КОАТУУ), натиснувши ;
• Область/Район тип - введіть тип області / району, у якій зареєстровано об'єкт оподаткування;
• Область/Район назва - введіть назву області / району, у якій зареєстровано об'єкт оподаткування;
• Населений пункт тип - оберіть значення з довідника Населений пункт (тип). Для вибору значення з довідника натисніть кнопку ;
• Населений пункт назва оберіть значення з довідника Населені пункти. Для вибору значення з довідника натисніть кнопку ;
• Вулиця тип оберіть значення з довідника Типи вулиць. Для вибору значення з довідника натисніть кнопку ;
• Вулиця назва – оберіть значення з довідника Вулиці населених пунктів. Для вибору значення з довідника натисніть кнопку ;
• Номер будинку – введіть номер будинку.

Дані можуть буті введені вручну, у такому випадку переконайтеся у коректності введеної інформації.

4. Доданий запис буде відображено у таблиці довідника.

Запис довідника можна змінити одним із способів:

• натисканням кнопки панелі інструментів ;
• командою в меню Файл - Редагувати запис;
• із контекстного меню Редагувати запис;
• клавіша F2.

або видалити одним із способів:

• натисканням кнопки панелі інструментів ;
• командою в меню Файл - Видалити запис;
• із контекстного меню Видалити запис;
• комбінацією клавіш Ctrl+Y .

25. Налаштування API акциз

Адміністрування > Параметри системи > Налаштування API акциз

Для завантаження та перегляду показників рівнемірів/витратомірів у модулі Облік акцизного податку - Показники рівнемірів/витратомірів , а також виконання автоматичного заповнення Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані на основі завантажених даних рівнемірів/витратомірів, необхідно налаштувати підключення до серверу системи моніторингу рівнемірів/витратомірів.

Інтеграція з системою моніторингу рівнемірів/витратомірів можлива за умов:

• система моніторингу рівнемірів/витратомірів, що використовується на підприємстві, підтримує можливість здійснення обміну даними з ПЗ M.E.Doc (за детальною інформацією зверніться до представника розробника);
• придбання ліцензії Облік акцизного податку з доступом до API та ліцензії M.E.Doc.Облік акцизного податку;

Встановіть опцію Використовувати рівнемір, стануть доступними поля для налаштування підключення до серверу системи моніторингу рівнемірів/витратомірів (параметри для підключення видаються адміністратором системи моніторингу):

• Адреса Вкажіть адресу сервера системи моніторингу рівнемірів/витратомірів.
• Порт вкажіть номер порту, який використовується для підключень.
• Логін Введіть логін для підключення до серверу системи моніторингу рівнемірів/витратомірів.
• Пароль Введіть пароль для підключення до серверу системи моніторингу.

Для перевірки правильності введених даних натисніть на кнопку Перевірити з'єднання. Система повідомить про успішне з'єднання або помилку.

Автоматичне отримання даних рівнеміра щодоби Встановіть позначку та задайте точний час, у який буде здійснюватися автоматичне завантаження показників. Для встановлення часу введіть значення годин та хвилин у полі праворуч.

Автоматичне завантаження відбувається за умови, якщо на вказаний час служба програми запущена та працює (при мережевому варіанті роботи) або запущена та працює програма M.E.Doc (при локальному варіанті роботи).

Незалежно від налаштувань автоматичного отримання даних, завантаження показників відбувається при відкритті модуля Облік акцизного податку - Показники рівнемірів/витратомірів (за наявності нових даних).

Для збереження внесених змін натисніть Застосувати або Зберегти та вийти.

Для скасування змін натисніть Відмінити.

26. Налаштування API НБУ

Адміністрування > Параметри системи > Налаштування АРІ НБУ

Для подання звітності до Національного банку України (НБУ) для небанківськіх фінансових установ (НФУ) необхідно налаштувати підключення до спеціального ресурсу НБУ (АРІ НБУ).

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку України потребує попередньої реєстрації користувача на ресурсі portal.bank.gov.ua

Розділ налаштування підключення до вебпорталу НБУ доступний за наявності ліцензії Звітність до НБУ для небанківських установ.
Створення та відправка звітності НФУ здійснюється у модулі Реєстр звітів.

Важливо! Для відправлення звіту необхідно мати відкритий доступ до АРІ за адресою https://api.bank.gov.ua. Для налаштування доступу АРІ отримайте логін та пароль доступу від НБУ.

У полях для налаштування підключення до АРІ НБУ зазначте дані:

• Логін Введіть логін для підключення;
• Пароль Введіть пароль для підключення.

Для перевірки правильності введених даних натисніть на кнопку Перевірити з'єднання. Система повідомить про успішне з'єднання або помилку.

Для збереження внесених змін натисніть Застосувати або Зберегти та вийти.

Для скасування змін натисніть Відмінити.

27. Реєстр ліцензій (пальне)

Реєстр ліцензій (пальне) призначений для створення, редагування та збереження документів, щодо ліцензування діяльності, пов’язаної з виробництвом, зберіганням, оптовою та роздрібною торгівлею пальним, з метою їх створення та подачі у ДПС. Також у розділі зберігатимуться документи, отримані від ДПС.

У модулі можливо створювати та опрацьовувати документи:

• - Заява на право оптової торгівлі (ліцензія);
• - Заява на виробництво (ліцензія);
• - Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія);
• - Заява на право зберігання (ліцензія);
• - Документ довільного формату (для подання сканкопій документів).

Після розгляду Заяв щодо ліцензії (пальне) від органів ДПС надходить рішення, що містить наступні документи (набір документів залежить від прийнятого рішення та Заяви, що розглядалась):

• - Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним;
• - Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального;
• - Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Роздрібна торгівля пальним;
• - Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального;
• - Витяг з розпорядження щодо ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі, виробництва та зберігання пального;
• - Рішення про недоліки щодо ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі, виробництва та зберігання пального.

Створення Документів щодо ліцензій (пальне)

Для створення нових заяв щодо ліцензій виконайте дії в наступній послідовності:

1. Скористайтесь одним із способів:

• на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
• виберіть команду Файл - Створити;
• у контекстному меню оберіть команду Створити.

2. Оберіть потрібний тип документа.

3. У окремому вікні відкриється бланк документа, який потрібно заповнити.

3. Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

4. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення із клавіатури.

5. Оберіть команду Правка - Перевірити документ або F4 для перевірки звіту.

Перевіряється правильність заповнення полів, і у випадку помилок система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

6. Збережіть документ, натиснувши кнопку або комбінацію клавіш Ctrl+S.

Створення Документа довільного формату (для подання сканкопій документів)

При створенні Заяви формується пакет документів, що містить головний документ Заява ... та один Документ довільного формату (для подання сканкопій документів).

Якщо до заяви необхідно додати ще один Документ довільного формату, виконайте наступні дії:

1. У таблиці реєстру виділіть Заяву, до якої необхідно додати Документ довільного формату, та оберіть один із способів:

• на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
• виберіть команду Файл - Створити;
• у контекстному меню оберіть команду Створити.

2. У меню, що відкриється, оберіть пункт Документ довільного формату.

3. У окремому вікні відкриється бланк документа, який потрібно заповнити.

4. Щоб додати сканкопію документа, встановіть курсор у поле Найменування файлу документу та натисніть кнопку . У вікні, що відкриється, оберіть потрібний файл. Назва обраного файла відобразиться у полі документа.

Можливо прикріпити лише один файл формату PDF, розміром не більше 10 Мб.

5. Внесіть необхідні данні та збережіть документ натиснувши кнопку або комбінацію клавіш Ctrl+S.

Кількість додатків Документ довільного формату (для подання сканкопій) повинно дорівнювати загальній кількості сканкопій, що зазначається у формі Заяви.

Щоб надіслати документи у органи ДПС, підпишіть та відправте заповнені та перевірені документи, як описано у розділі Підписання документів ЕП та їх відправлення .